고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 등 11개 2020-05-08
대상펀드
  • 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 등 11개
모 펀드
  • 미래에셋 MSCIWORLD인덱스증권모투자신탁(주식)
대상펀드명
펀드명 모펀드 투자비중
미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형) 5%
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁 9%
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 13%
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 16%
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 18%
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 19%
미래에셋평생소득TIF혼합자산자투자신탁 3%
미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H) 95%
미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH) 100%
미래에셋개인연금평생소득TIF혼합자산자투자신탁 3%
미래에셋전략배분TDF솔루션혼합자산자투자신탁 7%
상각 처리 자산
대상펀드명
종목 NMC Health PLC
보유수량 333
평가금액 4,753,399원(전액상각)
모펀드 내 NAV비중 0.003%(순자산: 156,363,328,691원)

(기준일 : 2020.05.06)

상각 사유
  • 동 종목은 법정관리절차 중이며, 상장폐지됨. 자본잠식 가능성이 높고 현재 미국에서 거래중인 ADR 주당 가격이 본주 최종종가 대비
    이미 98%이상 하락하여 거래되는 점등을 종합적으로 고려하여 전액 상각
대상펀드명
종목 NMC Health PLC
보유수량 333
평가금액 4,753,399원
상각금액 4,753,399원(전액상각)
상각후 금액 0원
첨부파일
문서명 다운로드
운용사공문 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.
목록