대상펀드

• KTB코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합)
• KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호(주식혼합)

상각내역

• 금융투자업규정 제7-35조 제3항 및 별표18에 의거, 에이유CB를 발생단계의 부도채권으로 분류하며, CB전일평가금액의 95.19%를 상각함

상각평가 적용일

• 2020년 02월 04일(화) 영업일 기준가에 적용

상각사유

• (주)에이유 자금경색으로 인한 대출금 연체
• (주)에이유 제2회 전환사채 신용등급 하향

관련규정

• 자본시장법 제238조 제3항, 동법시행령 제 260조
• 금융투자업규정 제 7-35조
• 집합투자재산평가 기준 제 18호

첨부파일

• 운용사공문
• 평가서 및 안내문

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