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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 외 1건 2019-08-08
대상펀드명 및 주요변경내용
펀드번호, 펀드명에 대한 표
펀드종목명 비거주자과표기준가
정정전 정정후
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 1719.18 1136.34
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 A 1605.79 1060.86
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C 1570.78 1037.55
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C2 1576.94 1041.65
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C3 1582.94 1045.65
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C4 1588.94 1049.64
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C-E 1594.91 1053.62
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 A-E 1634.61 1080.04
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C-P(퇴직연금) 1613.04 1065.68
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식] 클래스 C-P(퇴직연금)E 1465.15 968.09
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 11.91 1019.62
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 A 10.82 935.25
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C 10.62 919.32
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C-E 10.82 935.28
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C2 10.67 923.26
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C3 10.72 927.22
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C4 10.77 931.22
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C5 10.82 935.22
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 C-W 11.4 980.5
이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스 A-E 11.14 959.78
변경시행일
  • 2019년 08월 08일(목)
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