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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁(주식혼합) 2019-05-07
대상펀드명
펀드번호, 펀드명
펀드번호 펀드명
307103208278 유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁(주식혼합)ClassA
307103208279 유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁(주식혼합)ClassA-E
307103208280 유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁(주식혼합)ClassC
307103208281 유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁(주식혼합)ClassC-E
주요변경내용
변경내용, 변경전, 변경후에 대한 표
변경내용 변경전 변경후
펀드명 유리글로벌거래소목표전환형
증권투자신탁[주식혼합]		 유리글로벌목표전환형
증권투자신탁[채권]
환매체결일수 17시 이전 : 제 4영업일 (D+3)
17시 이후 : 제 5영업일 (D+4)		 17시 이전 : 제 3영업일 (D+2)
17시 이후 : 제 4영업일 (D+3)
환매결제일수 17시 이전 : 제 8영업일 (D+7)
17시 이후 : 제 9영업일 (D+8)		 17시 이전 : 제 3영업일 (D+2)
17시 이후 : 제 4영업일 (D+3)
보수 설정기간에 따라 변경되는 보수율 적용 <판매회사보수율>
A : 0.15 / AE : 0.08 / C : 0.30 / CE : 0.17
<집합투자업자보수율> A, AE, C, CE : 0.70
<신탁업자보수율> A, AE, C, CE : 0.20
<일반사무관리회사보수율> A, AE, C, CE : 0.10
위험등급 2등급(높은 위험) 5등급(낮은 위험)
비교지수 (S&P/KRX Exchange Index × 90%)
+ (CD 91일 수익률 × 10%)		 없음
운용형태구분 03. 혼합주식형 01. 채권형
펀드판매
상품분류코드		 130: 증권집합 -주식혼합형 - 파생아님 110 : 증권집합 - 채권형 - 파생아님
펀드만기일자 - 2019년 11월 14일
(설정일로부터 6개월 경과 후 운용전환시,
운용전환완료일 이후 6개월까지)
※ 참고사항

- 목표기준가격 : 1,060원(투자신탁 Class A 수익증권의 누적기준가격)

- 최초설정일 : 2018년 03월 19일

- 목표기준가 초과 달성일 : 2019년 05월 02일

변경시행일(운용전환완료일)
  • 2019년 05월 14일(화)
    (목표기준가격 달성한 날을 기산일로 제 8영업일)
첨부파일
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변경자료(간이투자설명서, 투자설명서, 집합투자규약) 다운로드
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