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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)A 외 7건 2019-04-17
대상펀드명
펀드명, 펀드번호에 대한 표
펀드번호 펀드명
250101190217 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)A
250101190218 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)AE
250101190219 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)C1
250101190220 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁H(채권-재간접형)CE
250101203981 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]A
250101203982 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]AE
250101203983 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]C1
250101203984 신한BNPP중국더단기증권자투자신탁제2호H[채권-재간접형]CE
주요변경내용

- 2019년 4월 15일 260071 펀드에서 편입하고 있는 중국 MMF(AEGON Industrial) 매도 거래를 반영하는 과정에서
매도금액(CNY 1,000,000)만큼 동자산의 평가가격을 조정하지 않아 기준가 과대 계상

일자
  • 2019년 04월 16일 ~ 2019년 04월 16일 (영업기준가)
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