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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS코스닥1등주목표전환증권투자신탁(주식)ClassA 2018-10-18
대상펀드명
  • 하나UBS코스닥1등주목표전환증권투자신탁(주식)ClassA
주요변경내용
  • 기준가격 변경내역 통보
주요변경내용
영업일 기준가격 증감률
변경전 변경후 차이
2018.09.11 937.72 939.60 1.88 0.0020049
2018.09.13 948.89 950.79 1.90 0.0020023
2018.09.17 964.57 966.50 1.93 0.0020009
2018.09.18 958.41 960.34 1.93 0.0020138
2018.09.19 958.93 960.87 1.94 0.0020231
펀드 기준가 오류 이유
  • 펀드 판매 보수율 시스템 입력 오류
발생일
  • 2018.01.16 ~ 2018.09.19
현금 배분 예정일
  • 2018년 10월 18일 (목)
첨부파일
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운용사 기준가격 변경 안내 공문 다운로드
기준가격 오류 사실 보고 공문 다운로드
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