대상펀드명 및 주요변경내용

• (1) 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]
  - 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

• 대상펀드

  펀드명	발생일자	발생사유
  이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2017-08-07	1. 증권 내역   가. 종목명: Samson Resource LLC   나. 수량: 4,684주 2. 처분 내역   가. 거래가액(억원): 1.23   나. 펀드 자산총액(억원): 5,291   다. 자산총액대비(%): 0.023 3. 처분일: 2017년 8월 7일 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유하였던 ‘SAMSON INVESTMENT FRN’ 대출채권이 출자 전환된 주식을 포트폴리오의 효율적인 운용을 위하여 전량 처분한 것입니다. - 처분에 따른 손익: 20,575 (USD) * 취득 관련 내용은 아래 참고 부탁 드립니다. - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음 참고 해주세요. 가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: SAMSON INVESTMENT FRN - 변경후: Samson Resource LLC 다. 변경전 보유수량 / 번경후 보유수량 - 변경전: (Bankloan)300,000 holdings - 변경후: (Equity) 4,684 shares 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 91,999.5(USD) - 변경후: 89,499(USD) 마. 전환일: 2017년 3월 10일

* 변경후 전환된 전체 자산의 평가금액은 26,253.21(USD)이며, 이 중 시장성 없는 자산에 해당되는 평가금액만 기재되었음

• (2) 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]
  - 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

• 대상펀드

  펀드명	발생일자	발생사유
  이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2017-08-07	1. 증권 내역   가. 종목명: Samson Resource LLC   나. 수량: 4,684주 2. 처분 내역   가. 거래가액(억원): 1.23   나. 펀드 자산총액(억원): 5,291   다. 자산총액대비(%): 0.023 3. 처분일: 2017년 8월 7일 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유하였던 ‘SAMSON INVESTMENT FRN’ 대출채권이 출자 전환된 주식을 포트폴리오의 효율적인 운용을 위하여 전량 처분한 것입니다. - 처분에 따른 손익: 20,575 (USD) * 취득 관련 내용은 아래 참고 부탁 드립니다. - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음 참고 해주세요. 가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: SAMSON INVESTMENT FRN - 변경후: Samson Resource LLC 다. 변경전 보유수량 / 번경후 보유수량 - 변경전: (Bankloan)300,000 holdings - 변경후: (Equity) 4,684 shares 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 91,999.5(USD) - 변경후: 89,499(USD) 마. 전환일: 2017년 3월 10일

변경시행일

• 2018년 08월 20일 (월)

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