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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 프랭클린미국금리연동특별자산모투자신탁(대출채권) 2018-07-09
대상펀드
  • 프랭클린미국금리연동특별자산모투자신탁(대출채권)
주요 변경 내역
  • 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분
주요 변경 내역
발생일자 발생사유
2018-07-06 1. 증권 내역
  가. 종목명 : Appvion Inc
  나. 수량 : 521,658주

2. 처분 내역
  가. 거래가액(억원) : 60.2
  나. 펀드 자산총액(억원) : 1174.1
  다. 자산총액대비(%) : 5.1

3. 처분일 : 2018-07-06

4. 기타 투자판단관련 중요 사항
  - 관련자펀드 : 프랭클린미국금리연동특별자산자투자신탁(대출채권)
프랭클린 월지급 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)
  - 본 건은 2018년 6월 21일 동집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이출자전환된 주식을
환매 대응을 위하여 전량 처분한 것
2018-07-06 1. 증권 내역
  가. 종목명 : Remington Outdoor Co Inc
  나. 수량 : 643,529주

2. 처분 내역
  가. 거래가액(억원) : 121.6
  나. 펀드 자산총액(억원) : 1174.1
  다. 자산총액대비(%) : 10.4

3. 처분일 : 2018-07-06

4. 기타 투자판단관련 중요 사항
  - 관련자펀드 : 프랭클린미국금리연동특별자산자투자신탁(대출채권)
프랭클린 월지급 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)
  - 본 건은 2018년 6월 21일 동집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자전환된 주식을
환매 대응을 위하여 전량 처분한 것
변경시행일
  • 2018년 07월 09일(월)
첨부파일
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