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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class A 외 16건 2018-07-03
대상펀드명 및 주요변경내용
주요 변경 내역
펀드명 변경전 변경후
기준가 과표기준가 기준가 과표기준가
1 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class A 1036.78 1037.44 967.26 967.91
2 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class A-E 926.94 926.95 864.82 864.84
3 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class C1 1015.26 1015.9 947.13 947.78
4 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class C2 1019.15 1019.79 950.78 951.42
5 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class C3 1022.55 1023.21 953.95 954.61
6 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class C4 1026.05 1026.72 957.23 957.89
7 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class C5 1029.48 1030.14 960.43 961.09
8 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Class C-e 1033.26 1033.92 963.97 964.62
9 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제1호(주식)Cw 1068.32 1068.99 996.75 997.42
10 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class A 1110.93 1111.62 1041.64 1042.32
11 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class C1 891.36 782.06 835.73 726.43
12 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class C2 1080.54 1080.67 1013.1 1013.24
13 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class C3 1073.92 1074.3 1006.91 1007.28
14 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class C4 966.62 966.73 906.31 906.42
15 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class C5 1103.21 1103.9 1034.39 1035.07
16 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class C-e 1102.13 1102.68 1033.38 1033.93
17 삼성CHINA2.0본토증권자투자신탁제2호(주식)Class Cw 1025.51 1026.24 961.61 962.33
변경사유
  • 해외자산 평가오류
변경시행일
  • 2018년 07월 03일 (화)
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