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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS코리아중소형목표전환증권투자신탁(주식) 2018-06-04
대상펀드
대상펀드
펀드번호 펀드명
102102108298 하나UBS코리아중소형목표전환증권투자신탁(주식)
주요 변경 내역
주요 변경 내역
변경사항 변경전 변경후
펀드명 하나UBS코리아중소형목표전환증권투자신탁[주식] 하나UBS코리아중소형목표전환증권투자신탁[채권]
보수(A) 최초 설정일로부터
6개월까지 : 운용 : 0.70%, 판매 : 0.50%
신탁: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
6개월~1년 : 운용: 0.70%, 판매 : 0.25%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%
1년경과 후 : 운용: 0.35%, 판매 : 0.125%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%		 운용: 0.10%, 판매 0.05%
신탁업자: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
보수(AE) 최초 설정일로부터
6개월까지 : 운용 : 0.70%, 판매 : 0.25%
신탁: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
6개월~1년 : 운용: 0.70%, 판매 : 0.125%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%
1년경과 후 : 운용: 0.35%, 판매 : 0.0625%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%		 운용: 0.10%, 판매 0.025%
신탁업자: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
보수(C) 최초 설정일로부터
6개월까지 : 운용 : 0.70%, 판매 : 1%
신탁: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
6개월~1년 : 운용: 0.70%, 판매 : 0.8%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%
1년경과 후 : 운용: 0.35%, 판매 : 0.6%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%		 운용: 0.10%, 판매 0.07%
신탁업자: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
보수(CE) 최초 설정일로부터
6개월까지 : 운용 : 0.70%, 판매 : 0.50%
신탁: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
6개월~1년 : 운용: 0.70%, 판매 : 0.40%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%
1년경과 후 : 운용: 0.35%, 판매 : 0.3%
신탁업자 : 0.03%, 일반사무: 0.015%		 운용: 0.10%, 판매 0.035%
신탁업자: 0.03%, 일반사무 : 0.015%
환매방법 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터
제2영업일 기준가로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터
제 3영업일 기준가로 제 4영업일 지급		 17시 이전 : 환매청구일로부터
제 3영업일 기준가로 제3영업일 지급
17시 경과 후 : 환매청구일로부터
제4영엉일 기준가로 제4영업일 지급
영업일 산출방법 한국거래소의 개장일 판매회사의 영업일(토요일제외)
변경시행일
  • 2018년 06월 04일(월)
첨부파일
문서명 다운로드
변경보고서 다운로드
운용사 안내문 다운로드
변경자료(간이투자설명서, 신탁계약서, 투자설명서) 다운로드
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