대상 펀드

• - 하나UBS미국포커스증권자투자신탁(주식-재간접형)
• - 하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁I [주식-재간접형]
• - 하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁Ⅱ [주식-재간접형]
• - 하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁Ⅲ [주식-재간접형]

기준가 변경 내용

• - 대상 기준가: 2013년 12월 24일 대상 기준가
• - 정정 사유
  • ① 타판매사의 환매청구 누락분에 대해 운용사에서 업무처리하는 과정 중 해당 펀드의 모펀드에 대한 해지처리를 누락하였음
  • ② 이 결과 해당 모펀드에 해당되는 자펀드의 기준가격에 변경사항이 발생하였음
  • ③ 관련 모펀드: 하나UBS미국포커스증권모투자신탁[주식-재간접형]
        관련 자펀드: 하나UBS미국포커스증권자투자신탁(주식-재간접형)
        하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁I [주식-재간접형]
        하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁Ⅱ [주식-재간접형]
        하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁Ⅲ [주식-재간접형]

  - 정정 내용

  [수시공시] 하나UBS미국포커스(주식-재간접형) 외 3건 기준가 변경 관련

  펀드명	기준가
  	변경전	변경후	차이
  하나UBS미국포커스증권자투자신탁(주식-재간접형)A	1,169.82	1,168.62	-1.20
  하나UBS미국포커스증권자투자신탁(주식-재간접형)C1	1,176.88	1,175.67	-1.21
  하나UBS미국포커스증권자투자신탁(주식-재간접형)C-e	1,168.15	1,166.95	-1.20
  하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	919.83	920.67	0.84
  하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	955.91	958.51	2.60
  하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	873.51	875.89	2.38

  ※ 과표기준가 및 비거주자과표 기준가는 기준가와 일치

기타

• - 본 건은 '자본시장과금융투자업에관한법률 제262조제1항'에서 정한 기준가 오차허용범위인 0.02%을 초과, 동 법 제89조에 해당하는 수시공시 사항입니다.

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